(代销)兴银理财稳利安盈封闭式2023年25期固收类理财产品[稳利安盈封闭式2023年25期B] 净值信息公告
来源：发布时间：2023年06月29日
(代销)兴银理财稳利安盈封闭式2023年25期固收类理财产品[稳利安盈封闭式2023年25期B] 净值信息公告
产品基本信息：
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9A12325B | 兴银理财稳利安盈封闭式2023年25期固收类理财产品 | 2023-06-26 | 2023-10-25 | 121 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2023-06-28 | 1.00009 | 1.00009 | 325,592,638.63 | 2.65% | 2.65% |
本月分红情况如下表所示：
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 |
无 | ||
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日公告中公布的净值为估值日当天净值，特此公告！
温馨提示：
1.理财非存款、产品有风险、投资须谨慎。
2.业绩比较基准仅供投资者投资参考，不构成管理人对产品实际投资收益率的承诺或担保，投资 须谨慎。
3.理财产品过往业绩不代表其未来表现，不等于理财产品实际收益，投资须谨慎。
4.产品的投资管理机构为兴银理财，产品要素和交易规则均以产品说明书等法律文件为准。
5.代销产品由发行机构发行与管理，泗阳农商银行作为代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。
转载来源兴银理财官网
2023年6月29日
