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(代销)南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月118期封闭式公募人民币理财产品到期公告

来源:发布时间:2026年05月06日

(代销)南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月118期封闭式公募人民币理财产品到期公告

尊敬的投资者:

本公司发行的理财产品已到期,现将有关情况公告如下:

产品名称

南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月118期封闭式公募人民币理财产品

产品代码

ZZ700322500684

理财登记编码

Z7003226000005

成立日

2026年01月21日

到期日

2026年04月30日

期限(天)

99

产品净值收益表现

销售代码

累计净值

参考年化收益率

客户收益

Y80118

1.0043

1.60%

492,514.96

Y81118

1.0046

1.70%

253,162.36

Y82118

1.0048

1.80%

95,379.04

Y89118

1.0043

1.60%

706.35

YA80118

1.0050

1.85%

102,902.07

YJ80118

1.0046

1.70%

8,790.65

收费情况(以下费用包含所有子代码产品费用):

费用名称

金额(元)

托管费

11,297.46

固定管理费

68,978.66

业绩报酬

89,598.10

销售费

89,223.75

申购费

-

赎回费

-

其他费用

200.00

注:1.清算资金将划转至投资者指定账户,具体到账日期以产品说明书为准。

2.请继续关注正在销售的其他产品。

3.本理财产品终止日起,清算过程中各项利息及费用与实际结算金额的尾差(如有)由管理人承担。

如您对本公告有任何疑问,可联系本理财产品代销机构或本公司,代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖!

特此公告。

南银理财有限责任公司

2026年04月30日

温馨提示:

1. 理财非存款、产品有风险、投资须谨慎。
2 .业绩比较基准仅供投资者投资参考,不构成管理人对产品实际投资收益率的承诺或担保,投资须谨慎。
3. 理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
4 .产品的投资管理机构为银理财,产品要素和交易规则均以产品说明书等法律文件为准。
5 .代销产品由发行机构发行与管理,泗阳农商银行作为代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。