(代销)南银理财珠联璧合鑫逸稳一年211期封闭式公募人民币理财产品到期公告
来源:发布时间:2026年04月30日
(代销)南银理财珠联璧合鑫逸稳一年211期封闭式公募人民币理财产品到期公告
尊敬的投资者:
本公司发行的理财产品已到期,现将有关情况公告如下:
产品名称 | 南银理财珠联璧合鑫逸稳一年211期封闭式公募人民币理财产品 |
产品代码 | ZZ700322500060 |
理财登记编码 | Z7003225000068 |
成立日 | 2025年03月26日 |
到期日 | 2026年04月29日 |
期限(天) | 399 |
产品净值收益表现
销售代码 | 累计净值 | 参考年化收益率 | 客户收益 |
Y30211 | 1.0312 | 2.85% | 27,019,077.80 |
Y31211 | 1.0323 | 2.95% | 16,692,705.21 |
Y32211 | 1.0334 | 3.05% | 3,851,944.17 |
Y33211 | 1.0345 | 3.15% | 216,388.17 |
Y34211 | 1.0334 | 3.05% | 3,141,565.85 |
Y35211 | 1.0323 | 2.95% | 3,318,960.97 |
Y36211 | 1.0333 | 3.05% | 1,633,531.81 |
Y38211 | 1.0328 | 3.00% | 6,607,045.11 |
YB30211 | 1.0339 | 3.10% | 622,878.96 |
收费情况(以下费用包含所有子代码产品费用):
费用名称 | 金额(元) |
托管费 | 436,054.46 |
固定管理费 | 4,117,376.62 |
业绩报酬 | 3,394,075.58 |
销售费 | 3,348,086.83 |
申购费 | - |
赎回费 | - |
其他费用 | 11,097.99 |
注:1.清算资金将划转至投资者指定账户,具体到账日期以产品说明书为准。
2.请继续关注正在销售的其他产品。
3.本理财产品终止日起,清算过程中各项利息及费用与实际结算金额的尾差(如有)由管理人承担。
如您对本公告有任何疑问,可联系本理财产品代销机构或本公司,代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖!
特此公告。
南银理财有限责任公司
2026年04月29日
温馨提示:
1. 理财非存款、产品有风险、投资须谨慎。
2 .业绩比较基准仅供投资者投资参考,不构成管理人对产品实际投资收益率的承诺或担保,投资须谨慎。
3. 理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
4 .产品的投资管理机构为南银理财,产品要素和交易规则均以产品说明书等法律文件为准。
5 .代销产品由发行机构发行与管理,泗阳农商银行作为代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。






