(代销)南银理财珠联璧合鑫逸稳半年107期封闭式公募人民币理财产品到期公告
来源:发布时间:2025年07月25日
(代销)南银理财珠联璧合鑫逸稳半年107期封闭式公募人民币理财产品到期公告
尊敬的投资者:
本公司发行的理财产品已到期,现将有关情况公告如下:
产品名称 | 南银理财珠联璧合鑫逸稳半年107期封闭式公募人民币理财产品 |
产品代码 | ZZ700322400614 |
理财登记编码 | Z7003224000294 |
成立日 | 2025年01月08日 |
到期日 | 2025年07月23日 |
期限(天) | 196 |
产品净值收益表现
销售代码 | 累计净值 | 参考年化收益率 | 客户收益 |
Y70107 | 1.0130 | 2.43% | 1,638,304.26 |
Y71107 | 1.0136 | 2.53% | 1,505,125.82 |
Y72107 | 1.0141 | 2.63% | 1,556,652.76 |
收费情况(以下费用包含所有子代码产品费用):
费用名称 | 金额(元) |
托管费 | 37,160.76 |
固定管理费 | 275,195.49 |
业绩报酬 | 105,033.28 |
销售费 | 253,251.58 |
申购费 | - |
赎回费 | - |
其他费用 | 200.00 |
注:1.清算资金将划转至投资者指定账户,具体到账日期以产品说明书为准。
2.请继续关注正在销售的其他产品。
如您对本公告有任何疑问,可联系本理财产品代销机构或本公司,代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖!
特此公告。
南银理财有限责任公司
2025年07月23日
温馨提示:
1. 理财非存款、产品有风险、投资须谨慎。
2 .业绩比较基准仅供投资者投资参考,不构成管理人对产品实际投资收益率的承诺或担保,投资须谨慎。
3. 理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
4 .产品的投资管理机构为南银理财,产品要素和交易规则均以产品说明书等法律文件为准。
5 .代销产品由发行机构发行与管理,泗阳农商银行作为代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。