（代销）南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月74期封闭式公募人民币理财产品到期公告
来源：发布时间：2025年06月27日
（代销）南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月74期封闭式公募人民币理财产品到期公告
尊敬的投资者：
本公司发行的理财产品已到期，现将有关情况公告如下：
产品名称 | 南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月74期封闭式公募人民币理财产品 |
产品代码 | ZZ700322500050 |
理财登记编码 | Z7003225000053 |
成立日 | 2025年03月19日 |
到期日 | 2025年06月26日 |
期限（天） | 99 |
产品净值收益表现
销售代码 | 累计净值 | 参考年化收益率 | 客户收益 |
Y80074 | 1.0064 | 2.39% | 2,858,387.97 |
Y81074 | 1.0067 | 2.49% | 3,987,484.11 |
Y82074 | 1.0070 | 2.59% | 1,365,095.97 |
Y84074 | 1.0068 | 2.54% | 261,868.33 |
Y85074 | 1.0068 | 2.51% | 342,424.64 |
Y86074 | 1.0069 | 2.56% | 116,341.95 |
Y87074 | 1.0065 | 2.41% | 672,497.29 |
Y88074 | 1.0068 | 2.51% | 779,551.28 |
Y89074 | 1.0065 | 2.41% | 116,623.56 |
YA80074 | 1.0071 | 2.64% | 1,074,349.08 |
收费情况（以下费用包含所有子代码产品费用）：
费用名称 | 金额（元） |
托管费 | 92,440.21 |
固定管理费 | 525,787.30 |
业绩报酬 | 284,501.05 |
销售费 | 644,329.27 |
申购费 | - |
赎回费 | - |
其他费用 | 200.00 |
注：1.清算资金将划转至投资者指定账户，具体到账日期以产品说明书为准。
2.请继续关注正在销售的其他产品。
如您对本公告有任何疑问，可联系本理财产品代销机构或本公司，代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖！
特此公告。
南银理财有限责任公司
2025年06月26日
温馨提示：
1. 理财非存款、产品有风险、投资须谨慎。
2 .业绩比较基准仅供投资者投资参考，不构成管理人对产品实际投资收益率的承诺或担保，投资须谨慎。
3. 理财产品过往业绩不代表其未来表现，不等于理财产品实际收益，投资须谨慎。
4 .产品的投资管理机构为南银理财，产品要素和交易规则均以产品说明书等法律文件为准。
5 .代销产品由发行机构发行与管理，泗阳农商银行作为代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。
